現金入出金明細書：Word作の成2書式 - 雛形の無料ダウンロード

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現金の流れ（入金・出金・残高）を記録し、管理するための現金入出金明細書を掲載しています。
企業や店舗で、日々の売上管理や経費精算、事務所の小口現金の管理などでご利用ください。
本ページでは、以下の2種類のExcel雛形を掲載していますので、用途に応じて選択してください。
どちらも合計金額・残高・繰越金などにExcel関数や計算式を入力しています、手書きでしようする場合は削除してください。
記入例を入力していますので、参考にしてください。

• 雛形1：期間管理用の現金入出金明細書
  指定期間での現金管理用になっています。
  日付、摘要、入金額、出金額、残高の項目があり、繰越金と合計の自動計算が可能です。
  週間や月間の現金管理レポート作成などでご利用ください。
• 雛形2：日次管理用の現金入出金明細書
  日々の詳細な現金管理用になっています。
  日付ごとの入出金明細を別々に記録でき、当日の入出金合計と差額の自動計算が可能です。
  また、繰越金の金種別内訳も記録可能です。
  複数の担当者が交代で管理する場合や、金種別の現金保有状況の把握などでご利用ください。

自社の規定や状況に合わせて修正するなど、Excelで自由に修正しご利用ください。
セキュリティソフトの保護環境内で作成しています。
関連する雛形に「入金伝票」がありますのでご覧ください。

A4縦用紙　期間管理用の現金入出金明細書

Word雛形 書式1 無料ダウンロード

現金入出金明細書
期間： 年月日～年月日
日付 摘要 入金額 出金額 残高
繰越金
売上金
事務用品購入
駐車場代
売上金
交通費精算
小口現金補充
接待費
売上金
消耗品費
交通費精算
給与前払い
繰越金
合計
作成者：
確認者：
備考：
〇/〇の小口現金補充は経理部承認済み。
〇/〇の給与前払いは人事部承認済み。

A4縦用紙　日次管理用の現金入出金明細書

Word雛形 書式2 無料ダウンロード

現金入出金明細書
年月日分
所属：
氏名：
確認日：
【本日の現金入金明細】
日付 摘要 入金額 備考
売上入金
精算金
【本日の現金出金明細】
日付 摘要 出金額 備考
交通費
備品購入
本日の入金合計　本日の出金合計　本日の差額　前日繰越金額　本日の繰越金額
【繰越金 金種】
金種 枚数 金額
10,000円
5,000円
2,000円
1,000円
500円
100円
50円
10円
5円
1円
合計